2020年金交所掛牌 趙策 I76IO36O996

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定向融資計劃：是指依法成立的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)或其他經(jīng)濟組織向特定投資群體發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的投融資產(chǎn)品。

定向融資計劃的發(fā)行需要經(jīng)過所在省金融辦的審核批準(zhǔn)，融資方為各類型企業(yè)、城投公司等，融資用途多為經(jīng)營需要、市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套項目建設(shè)等。該種模式下，融資方實現(xiàn)的是一種直接的債權(quán)融資。

在產(chǎn)品風(fēng)控方面，金交所的產(chǎn)品只有股東或者會員才能夠掛牌，其次在產(chǎn)品掛牌前，金交所也會進(jìn)行嚴(yán)格審核備案，并會要求接入保險、保理、擔(dān)保等風(fēng)控措施。

公司怎樣發(fā)行定向融資計劃？企業(yè)定向融資計劃整個發(fā)行流程為5階段：前期準(zhǔn)備、材料制作、申報、備案、發(fā)行；

1.前期準(zhǔn)備：

(1)討論確定發(fā)行方案：規(guī)模、期限、擔(dān)保方式、預(yù)計利率、募集資金用途等；(2)聯(lián)系擔(dān)保工作；(3)會計師開展審計工作；(4)券商、律師開展盡職調(diào)查；(5)召開董事會、股東(大)會。

2.材料制作階段：

2.材料制作階段：

(1)完成評級、擔(dān)保工作；(2)簽署各項協(xié)議文件(承銷協(xié)議、受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、設(shè)立償債保障金專戶、擔(dān)保函、擔(dān)保協(xié)議)；(3)中介機構(gòu)撰寫承銷協(xié)議、募集說明書、盡職調(diào)查報告等；(4)律師出具法律意見書；(5)完成上報文件初稿。

3.申報階段：

申報階段的重點工作是尋找投資者，在申報階段，主承銷商開始尋找本期債券的潛在投資人，進(jìn)行前期溝通。此時中小企業(yè)定向融資計劃發(fā)行者應(yīng)配合主承銷商做好企業(yè)宣傳、推介工作。

4.備案階段：

(1)金交所對備案材料進(jìn)行完備性審查；(2)備案期間與主管單位持續(xù)和溝通；(3)出具《接受備案通知書》，完成備案。

5.發(fā)行階段：

(1)發(fā)行推介及宣傳；(2)備案后六個月內(nèi)擇機發(fā)行債券。

在整個中小企業(yè)定向融資計劃發(fā)行流程的五個階段中，所需花費的時間上前三個階段大約需要1個月左右，備案階段預(yù)計1—2個月，發(fā)行階段要在6個月內(nèi)。

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